Как торговать фьючерсами на Binance в 2025 году – пошаговая инструкция

Торговля фьючерсами на Binance в 2025 году сохраняет рекордную активность, ежемесячный объем – свыше $2,5 трлн, а доминирование на рынке превышает 50 %. Платформа предоставляет доступ к сотням торговых пар, привлекая как розничных трейдеров, так и институциональные фонды, открывающие стратегические позиции.

Перейти к торговле: binance.com/ru/futures/

Однако статистика показывает, что около 70 % аккаунтов несут убытки, что подчеркивает высокие риски производных инструментов с плечом. Рассмотрим пошагово, как начать работу, минимизировать риски и грамотно выстраивать свою торговую стратегию на этой мощной платформе.

Зарегистрироваться на Binance Futures

📌Наш канал о криптовалюте в Телеграм

Основы фьючерсов – что нужно знать перед стартом

Фьючерс – это договор о покупке или продаже актива в будущем по заранее оговоренной цене. Это работает не только в криптовалюте, термину уже много лет.

Представьте, что вы договариваетесь с фермером купить урожай пшеницы через три месяца по фиксированной сегодня цене. Вы страхуетесь от риска подорожания, а фермер – от падения цен. В мире криптовалют активом выступает Bitcoin, Ethereum или другая монета, ваша цель – извлечь выгоду из изменения их курса.

Ключевые понятия фьючерсной торговли

Плечо (леверидж)

Это «кредит» от биржи для увеличения объема сделки. Имея 100 $ и плечо 100х, вы можете торговать на сумму 10 000 $.

При росте цены на 1 % ваш доход составит 100 $ (1 % от 10 000 $). Это 100 % ваших средств.

Но при падении цены на 1 % вы теряете те же 100 $. Так вы можете лишиться всего депозита.

Маржа

Маржа – это ваши средства, которые резервируются биржей как залог для открытия позиции.

Начальная (initial) маржа – первоначальный залог для открытия сделки. Для позиции в 10 000 $ с плечом 100х это будет 100 $.

Поддерживающая маржа – минимальный уровень залога для поддержания позиции. При его недостатке наступает ликвидация.

Ликвидация

Это принудительное закрытие позиции при критическом снижении маржи. Причина в том, что ваш депозит не может покрыть убытки по сделке.

Чтобы избежать ликвидации или минимизировать убытки:

• Всегда устанавливайте ордер Stop Loss.
• Не используйте слишком высокое плечо, если не уверены (новичкам лучше не использовать леверидж более 5х).
• Контролируйте уровень маржи.

PnL (прибыль и убыток)

Показатель финансового результата торговли.

Нереализованный PnL – текущий результат по открытой позиции. Он постоянно меняется с изменением цены.

Реализованный PnL – фактическая прибыль или убыток после закрытия позиции.

Подготовка аккаунта + ответы на тест

Перейдите на официальный сайт Binance или скачайте официальное приложение из App Store / Google Play.

Нажмите «Регистрация». Будет предложено ввести адрес электронной почты или автоматически привязать аккаунты Google/Apple/Telegram.

После ввода базовых данных вы получите письмо с кодом подтверждения. Введите его в соответствующее поле. Задайте пароль входа. Рекомендуется использовать комбинацию букв в верхнем и нижнем регистрах, цифр и специальных символов.

Далее требуется верификация – процедура, направленная на обеспечение безопасности и открывающая доступ к полному функционалу платформы.

В личном кабинете найдите раздел «Верификация».

Заполните форму с данными о себе (как в удостоверении).

Заполните в следующей форме адрес проживания и телефон.

Чтобы завершить базовый уровень, нужно предоставить удостоверение личности. Подойдет паспорт, водительское удостоверение или ID-карта. Убедитесь, что документ действителен, а все данные читаются четко.

Если проходите с компьютера, удобнее нажать «Завершить с телефона», чтобы сделать селфи.

После загрузки всех данных запустится автоматическая проверка. Она может занимать до двух часов, но обычно быстрее – в нашем случае около 10 минут.

О результатах сообщат на email.

Следующим шагом нужно открыть фьючерсный аккаунт.

Перейдите в раздел «Торговля» -> «Фьючерсы» https://www.binance.com/ru/futures/BTCUSDT и нажмите кнопку «Открыть сейчас» справа внизу.

После этого понадобится пройти небольшой тест. Это нужно, чтобы убедиться, что вы понимаете основы и риски такого вида трейдинга.

Ответы:

Пополнение счета

После успешной верификации ваш аккаунт готов к пополнению. Binance предоставляет несколько способов ввода средств.

Криптовалютный перевод – самый распространенный метод. Вы можете перевести криптовалюту с внешнего кошелька или другой биржи на личный кошелек Binance.

Для этого:

1. В приложении или на сайте перейдите в раздел «Пополнение» -> «Ввод криптовалюты».
2. Выберите из раскрывающегося списка нужную монету, например, USDT.
3. Выберите сеть. Многие токены работают в нескольких блокчейн сетях, важно чтобы на Binance и в источнике перевода была выбрана одна сеть. Как пример, TRC-20 для USDT – очень популярна в связи с минимальными комиссиями и быстрыми транзакциями.
4. Если пополняете первый раз, нажмите «Получить адрес». Система сгенерирует уникальный адрес (строку символов) и QR-код.
5. Переведите крипту из внешнего источника на полученный адрес, дождитесь завершения транзакции (обычно пара минут, но зависит от конкретной валюты).

Есть вариант пополнения через P2P рынок (p2p.binance.com), покупка криптовалют у других пользователей за фиатные деньги.

Выберите продавца из списка при помощи фильтров, нажмите «Купить USDT» (или другую монету), следуйте дальнейшим инструкциям для оплаты сделки.

Будьте очень внимательны с реквизитами. При любых вопросах пишите продавцу в чат, а если проблему решить не удается – то в поддержку.

Перевод на фьючерсный аккаунт

Чтобы торговать фьючерсами на Binance, необходимо пополнить отдельный внутренний аккаунт, предназначенный специально для этой цели.

1. Перейдите в раздел торговли фьючерсами.
2. Нажмите кнопку «Перевод» справа внизу экрана.

   

3. Выберите, с какого аккаунта на какой переводить, а также валюту и сумму. Доступные валюты – USDT, USDC, BTC, BFUSD, BNB, FDUSD, ETH.

   

4. Нажмите «Подтвердить».

Средства мгновенно появятся на аккаунте фьючерсов и станут доступны для торговли.

Типы фьючерсов на Binance

На платформе Binance доступно несколько фьючерсных продуктов, каждый из которых предназначен для определенных стратегий и профилей риска.

Первое фундаментальное различие:

• Бессрочные фьючерсы (Perpetual). Это самый популярный тип контрактов. Их главная особенность – отсутствие даты экспирации (истечения срока действия). Можно удерживать позицию неограниченно долго. Чтобы цена такого контракта не отклонялась значительно от цены базового актива на спотовом рынке, существует механизм финансирования. Каждые 8 часов одна сторона выплачивает процент противоположной стороне.
• Поставочные фьючерсы. Имеют фиксированную дату экспирации. По истечении срока контракт автоматически закрывается путем физической поставки базового актива. Если вы держали длинную позицию, вы получите соответствующую криптовалюту на свой спотовый кошелек. Если короткую – криптовалюта будет продана.

Другой параметр классификации – валюта, в которой номинирована маржа (залог) и рассчитывается прибыль/убыток.

• Контракты USDT-M и USDC-M. Номинированы в стейблкоинах – соответственно, USDT или USDC. Маржа, расчет прибылей и убытков (PnL), а также цена контракта выражаются в этих стабильных монетах. Пример: вы покупаете 1 контракт BTCUSDT по цене $100 000. Цена вырастает до $102 000. Ваша прибыль составляет $2000 в USDT. Расчет PnL интуитивно понятен, так как выражен в стабильной валюте. Один стейблкоин можно использовать в качестве маржи для торговли множеством различных пар (BTC, альткоины).
• Инверсные контракты (COIN-M). Маржа и расчет PnL выражаются в самой базовой криптовалюте. Это классический, исторически первый тип фьючерсов. Пример: вы торгуете парой BTCUSD (например, покупаете 100 контрактов). Маржа – BTC. Если цена биткоина в долларах растет, прибыль будет зачислена в биткоинах. И наоборот, убыток будет списан в биткоинах. Подходит для тех, кто хочет накапливать конкретную криптовалюту, получая прибыль непосредственно в ней.

Если вы являетесь долгосрочным держателем монеты, можете открыть короткую (шорт) позицию в COIN-М фьючерсе, чтобы застраховаться от падения его цены в долларах. При падении курса убыток по спотовому портфелю компенсируется прибылью по фьючерсной позиции.

Поддерживаемые контракты

На бирже доступно 627 бессрочных контрактов и фьючерсов.

Наиболее востребованные:

• BTCUSDT
• ETHUSDT
• BTCUSD_PERP
• SOLUSDT
• ETHUSDC
• ETHUSD_PERP
• BTCUSDC
• XRPUSDT
• BNBUSDT

Чтобы посмотреть спецификацию любого контракта, выберите его и откройте вкладку «Информация», а затем «Правила торговли». Здесь вы узнаете минимальный и максимальный размер сделки, комиссию за ликвидацию и другие параметры. Они, как правило, индивидуальны для каждого фьючерса.

Как открыть и закрыть сделку. Типы ордеров

Если вы предполагаете, что цена актива вырастет, вы открываете лонг (длинную позицию) с целью продать его дороже в будущем. Если вы ожидаете падения, вы открываете шорт (короткую позицию), чтобы выкупить актив дешевле.

1. Перейдите в раздел торговли (например, Фьючерсы USDⓈ-M).
2. Выберите торговую пару (например, BTCUSDT).

   

3. Определите, каким способом вы хотите войти в рынок (подробнее о типах ордеров ниже).
4. Установите параметры. Цена (для лимитных ордеров), объем актива, который хотите купить или продать, стоп-цена (для условных ордеров).

   

5. Внимательно проверьте все параметры, включая кредитное плечо и расчетную стоимость. Биржа поддерживает максимальное плечо 150х, но конкретный уровень зависит от выбранной торговой пары.
6. Нажмите кнопку «Купить/Long» (для открытия лонга) или «Продать/Short» (для открытия шорта).

Закрытие позиции – обратная операция. В интерфейсе «Открытые позиции» (под графиком курса) найдите вариант «Закрыть» и выберите тип ордера для выхода.

Кроме того, закрытие может быть автоматическим. Заранее установленные стоп-лосс (Stop-Loss) и тейк-профит (Take-Profit) ордера самостоятельно закроют позицию при достижении ценой определенных уровней.

Все виды ордеров можно классифицировать по условиям и времени их исполнения:

• Лимит. Вы указываете конкретную цену, по которой хотите купить (не выше) или продать (не ниже) актив. Ордер исполняется только тогда, когда цена на рынке достигнет вашего указанного уровня. Он может быть исполнен частично и оставаться в стакане ордеров до полного исполнения или отмены.
• Маркет (рыночный). Вы указываете только количество актива для покупки или продажи. Ордер исполняется мгновенно по лучшим доступным ценам в текущем стакане заявок.
• Стоп-ордер. Активируется и превращается в рыночный (или лимитный) только после того, как цена достигнет указанного уровня «стоп-цены».
• Трейлинг-стоп. «Умный» стоп-ордер, который не привязан к фиксированной цене, а следует за ценой актива на заданное расстояние или процент.
• Разделенный / айсберг. Позволяет разместить крупную заявку, скрывая ее реальный объем. Вы указываете общий объем и «видимый» размер. Система будет постоянно выставлять в стакан только небольшую видимую часть вашего большого ордера, автоматически обновляя ее по мере исполнения.
• Условный. Выставляется не по цене актива, а при выполнении заданного условия. Чаще всего это достижение ценой определенного индикатора (например, последней цены или индексной цены).
• TWAP (Time-Weighted Average Price). Предназначен для разделения крупной заявки на множество мелких и исполнения их в течение заданного промежутка времени. Вы задаете общий объем, продолжительность и интервалы. Система автоматически выставляет рыночные или лимитные ордера, чтобы достичь средней цены, близкой к средней за период.
• Только размещение (Post-Only). Модификатор для лимитного ордера, который гарантирует, что заявка будет размещена в стакане как мейкер-ордер и никогда не исполнится мгновенно как тейкер-ордер.

По итогу, лимитные и рыночные ордера – это базис. Стоп-лосс и тейк-профит – страховочные инструменты. Трейлинг-стоп и TWAP – элементы продвинутой автоматизации.

Установка кредитного плеча. Режимы

Тип и размер плеча корректируются при создании ордера, по нажатию на соответствующие кнопки.

Важно выбрать режим маржи, который определяет, как средства используются для обеспечения позиций.

• Изолированная маржа. Под конкретную позицию выделяется строго определенная сумма залогового обеспечения. Убытки не могут превысить эту сумму. Плюс – контроль над риском. Минусы – неэффективное использование капитала.
• Кросс-маржа. Весь баланс фьючерсного кошелька используется как общее обеспечение для всех открытых позиций. Плюс – повышенная устойчивость к колебаниям рынка. Минус – «эффект домино»: одна крупная убыточная позиция может привести к ликвидации всего портфеля.

Со временем (в 2023 году) на Binance Futures появилась функция Portfolio Margin / Маржа портфеля. Это продвинутая версия кросс-маржи. Весь портфель (баланс фьючерсного кошелька, активы в маржинальной торговле и др.) объединяется в единый пул обеспечения. Залогом могут служить более 350 активов. Система учитывает общий риск портфеля, что может снизить вероятность ликвидации.

Актуальные условия кредитного плеча и уровня маржи

Боты на Binance Futures

Встроенные торговые боты Binance представляют собой программные алгоритмы, которые автоматически исполняют сделки на фьючерсном рынке согласно заданным стратегиям. Их задача – исключить эмоциональный фактор из торговли и круглосуточно использовать рыночные возможности, в том числе с применением кредитного плеча.

Фьючерсные боты могут:

• Открывать как длинные (лонг), так и короткие (шорт) позиции, спекулируя на росте и падении цены.
• Работать с широким диапазоном кредитного плеча (от 1x до 150x), многократно увеличивая потенциальную прибыль и убытки.
• Действовать на основе заранее заданных параметров и технических индикаторов.

Наиболее популярен бот сеточной торгволи (grid).

Алгоритм размещает ордера на покупку и продажу на заранее определенных ценовых уровнях внутри установленного коридора («сетки»). Весьма прибылен на боковом (флэт) рынке, без выраженного тренда.

Пользователь может настроить сетку вручную, введя параметры ценового диапазона, количества сеток, размер инвестиций, плечо, автодобавление маржи:

Может прибегнуть к помощи ИИ, который анализирует рынок и выставляет оптимальные параметры самостоятельно:

Или выбрать из готовых профессиональных стратегий. Они регулярно обновляются, обычно включают стратегии с самым новыми и перспективными токенами.

Помимо сетки, на фьючерсах доступен бот Мартингейл. При убытке по сделке увеличивает объем следующей позиции, чтобы перекрыть предыдущий убыток одной прибыльной сделкой. Чрезвычайно рискованная стратегия, требующая большого депозита.

Копитрейдинг Binance Futures

Копитрейдинг – сервис, который позволяет пользователям в автоматическом режиме и в реальном времени повторять торговые операции опытных трейдеров. Эта функция создана для того, чтобы помочь новичкам и тем, кто предпочитает пассивный доход.

По своей сути напоминает ботов, но здесь больше зависит от действий конкретного человека, а он может совершать ошибки.

• Начать копитрейдинг можно с минимальной суммой – от 10 USDT до 200 000 USDT.
• После выбора трейдера («лида») все его сделки копируются на аккаунте подписчика автоматически, с соблюдением пропорций размера депозита.
• Пользователь сохраняет некоторый контроль над рисками, имея возможность устанавливать собственные уровни стоп-лосс и тейк-профит, настраивать параметры кредитного плеча и допустимого проскальзывания.

«Маркетплейс» трейдеров представляет собой площадку с подробной аналитикой по каждому лид-трейдеру. Включает ключевые метрики, такие как процент прибыльных сделок, доходность за все время, коэффициент прибыльности, PnL, объем активов под управлением и многие другие.

Демо-торговля фьючерсами

Binance Futures предлагает функцию демо-трейдинга (симулятора), которая позволяет отрабатывать навыки торговли в полностью виртуальной безрисковой среде. Этот режим точно воспроизводит интерфейс и функционал реальной торговой платформы, предоставляя трейдерам возможность тестировать стратегии без использования реального капитала.

• Демо-режим доступен как в мобильном приложении Binance, так и на веб-платформе.
• Для доступа к демо-счету необходим аккаунт на Binance, однако пополнение счета реальными средствами или прохождение углубленной верификации не требуется.
• Пользователь может в любой момент сбросить баланс виртуальных средств на демо-счете. Важно отметить, что счета для спот-торговли и фьючерсов являются независимыми и имеют отдельные виртуальные балансы.

Демо-режим предоставляет полный доступ к рыночным данным, а также к торговле спот- и фьючерсными продуктами. Доступны все основные типы ордеров и функции, как и в реальном режиме. Некоторые аспекты, такие как глубина стакана цен и скорость исполнения ордеров, могут незначительно отличаться от реальной торговли.

Комиссии фьючерсов на Бинанс

Контракты USDT-M / USDC-M:

• Мейкер (лимит ордер) – от 0 до 0,02 %
• Тейкер (маркет ордер) – от 0,0084 до 0,05 %

Можно снизить при помощи оплаты нативным токеном BNB или за счет повышения объема торгов – VIP уровня.

Контракты COIN-M:

• Мейкер (лимит ордер) – от 0 до 0,02 %
• Тейкер (маркет ордер) – от 0,017 до 0,05 %

Можно снизить за счет повышения объема торгов – VIP уровня.

FAQ

Заключение

Торговля фьючерсами на Binance открывает доступ к рынку с высоким кредитным плечом и значительным оборотом. Для успешной работы необходимо освоить управление маржей и рисками, используя стоп-ордера. Платформа предоставляет мощные инструменты для автоматизации, включая торговых ботов и копитрейдинг. Начинающим трейдерам рекомендуется сначала отработать стратегию на демо-счете. Ответственный подход и постоянное обучение – ключ к минимизации убытков на этом сложном рынке.

Зарегистрироваться на Binance Futures