Индекс страха и жадности биткоина и других криптовалют

257 228

Индекс страха и жадности биткоина (FGI, Fear & Greed Index) – один из главных индикаторов состояния рынка BTC и других криптовалют. С его помощью можно оценить возможные рыночные тенденции и настроения инвесторов. Инвесторы это такие же люди, как и все остальные. И они так же подвержены эмоциям. Поэтому были созданы специальные индексы, которые помогают понять, когда ситуация требует осторожности, а когда можно действовать более смело.

Эксперты Profinvestment изучили, что такое FGI и как он работает. В статье расскажем, какие преимущества и недостатки имеет данный индекс, насколько он точен, на каких факторах основывается результат.

Актуальный индекс страха и жадности биткоина на сегодня:

Индекс страха и жадности биткоина

 График индекса страха и жадности биткоина за все время (апрель 2018 – январь 2023):

индекс страха и жадности - история изменений
Индекс страха и жадности - история изменений

Коротко о главном

  • Индекс страха и жадности (FGI) – индекс, показывающий настроение инвесторов на крипторынке. Используется в аналитике и определении правильных моментов для покупки/продажи криптовалют.
  • Индекс представляет собой цифру от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность). При расчете учитываются такие факторы, как объемы торгов, волатильность, доминирование монеты, новости и настроение инвесторов в соцсетях.
  • Отслеживать актуальный индекс страха и жадности можно на этой странице или на сайтах https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/, coinstats.app/fear-and-greed/ и пр.
  • Для торговли криптовалютами рекомендуем топовые биржи, такие как Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Huobi, BingX.
  • Для хранения криптовалют необходимо использовать децентрализованные кошельки.

Американский предприниматель Уоррен Баффет однажды сказал: «Будьте осторожны, когда другие жадны, и жадны, когда другие осторожны». На этом и основывается работа с рассматриваемым индикатором.

Что такое индекс страха и жадности биткоина

Индикатор позволяет измерить то, насколько рынок в текущий момент настроен на покупку или продажу актива. К примеру, если рынок «жадный», то это значит, что потенциально он готов к коррекции или началу активной продажи. Если рынок характеризуется «страхом», то следует рассмотреть удобные возможности для покупки актива.

Данный индекс хорошо себя показывает и на крипторынке, и на фондовых биржах, поскольку эмоции инвесторов в обоих случаях схожи, и это непременно отражается на курсах валют или акций.

Существует такое понятие как FOMO – опасение пропустить удачный момент. Многие испытывают FOMO, когда рынок растет, и становятся более жадными. Но переизбыток покупателей не может длиться вечно, и это значит, что инструмент ждет коррекция.

Индекс страха и жадности биткоина представляет собой цифру от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность) и формируется на основе следующих факторов:

  • Скорость (импульс) рынка и его объем. Совокупность этих значений позволяет сделать определенные выводы – например, явным признаком бычьего (жадного) настроения будет ежедневное большое количество покупок актива.
  • Измерение текущей волатильности биткоина и его максимальных просадок, сравнение с аналогичными значениями в рамках того же периода. Есть волатильность резко возрастает, то это считается признаком «страха» на рынке.
  • Доминирование, то есть доля рыночной капитализации BTC на крипторынке. Рост доминирования характеризует то, что люди уходят от спекуляций с альткоинами в безопасное прибежище биткоина. Если доминирование падает, это говорит о том, что трейдеры уходят к инвестированию в более рискованные альткоины. После этого периода можно ожидать очередного бычьего ралли и возвращения интереса к BTC.
  • Google Trends. Анализ поисковых запросов, связанных с биткоином, изменения их количества. Это один из явных признаков роста или падения интереса.
  • Социальные сети. Индекс автоматически анализирует ключевые слова в Twitter, Reddit и других соцсетях. Это помогает быстро отследить рост или падение общественного интереса к монете.

Помимо этого, на ранних стадиях развития для измерения индекса страха и жадности биткоина использовались опросы криптоинвесторов, но сейчас этим результатам не уделяется много внимания.

Зачем измерять индекс страха и жадности

Гадая, пойдет цена биткоина вверх или вниз, большинство инвесторов чувствует себя неуверенно и хочет видеть какой-то более или менее достоверный показатель, который подскажет им правильные действия. Невозможно со стопроцентной вероятностью определить, какими будут ценовые движения в ближайшей перспективе, но индекс страха и жадности – один из тех инструментов, которые помогают принимать более обоснованные решения.

Рынок цифровых активов в большой степени управляется эмоциями (отсюда и выражение «настроение рынка»). Многое зависит от обыкновенной психологии, поэтому быть трейдером сложно.

По отношению к криптовалютам индекс страха и жадности преимущественно используется именно для биткоина, потому что чаще всего все остальные цифровые инструменты коррелируют именно с ним. Когда курс BTC растет, многие альткоины также показывают тенденцию к увеличению цены, и наоборот.

Анализируете ли индекс страха и жадности при торговле?
Да
64.44%
Нет
35.56%
Проголосовало: 45

Примеры работы. Всегда ли индекс точен?

Рассмотрим несколько примеров того, как работает индекс страха и жадности по отношению к Bitcoin:

  • 26 июня 2019 года – максимальная жадность (а именно, 95 баллов). Это было рекордное значение. В тот момент обстоятельства действительно были очень удачными для продажи монеты, поскольку в тот день BTC достиг самого высокого значения за 2019 год ($13 000), после чего за полгода потерял почти 50 % своей цены.максимальная жадность биткоина
  • Ноябрь-декабрь 2018 года – максимальный страх (10-20 баллов). И действительно, нельзя было найти лучшего момента для покупки: BTC отскочил от $3000-4000 и к июню следующего года поднялся до $13 000, о которых говорилось в предыдущем случае.
  • Август – сентябрь 2018 года – максимальный страх (15-25 баллов). Это чуть лучше, чем в 2018 году, но все еще довольно пугающе. Скачок цен, наблюдавшийся в этот период, оказался кратковременным. Существенно стоимость упала только в середине ноября. Таким образом, несмотря на показания индекса, это была не самая лучшая возможность для покупки, так как цена продолжила спускаться еще какое-то время.

Основным недостатком индекса можно назвать то, что в нем нет точных значений. Он представляет собой компиляцию данных, собранных с разных источников. Оглядываясь назад и анализируя исторические данные, мы видим, что он не всегда отображал наиболее выгодные моменты для покупки или продажи.

Отмечается также, что у некоторых возникают сложности с пониманием индекса. Например, FOMO часто путают с жадностью. Хороший совет – воспринимать индикатор именно как шкалу, отображающую соотношение покупок и продаж на рынке, и не более того.

Пользуясь индексом, инвестор не должен воспринимать его как истину в последней инстанции и руководство к действию. Это всего лишь удобно собранная информация, на основе которой можно сделать собственные выводы. Кроме того, если вы принимаете решение о будущих инвестициях, то индикатор не совсем подходит, поскольку он показывает только текущие рыночные настроения.

Распространенное в индустрии понятие DYOR – сокращение от «Проводите свои собственные исследования» – означает, что трейдер или инвестор должен внимательно изучать каждую монету и проявлять должную осмотрительность, прежде чем вкладываться в какую-либо криптовалюту. Одного индекса недостаточно для анализа.

Где посмотреть индекс страха и жадности биткоина

Актуальный индекс страха и жадности биткоина на сегодняможно посмотреть в самом начале этой статьи.

Еще несколько примеров ресурсов:

  • Наиболее популярный – https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
  • https://coinstats.app/fear-and-greed/
  • https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-fear-and-greed-index/
  • https://cryptocurrencytracker.info/en/fear-and-greed-index
  • https://btctools.io/stats/crypto-fear-and-greed-index

Вы можете заметить, что значения на разных сайтах различаются. Это связано с разной методологией оценки. Чаще всего смотрят индекс на Alternative.me, но в любом случае стоит оценить все мнения, чтобы в итоге составить свое собственное.

Мониторинги Crypto Fear & Greed Index предоставляют возможность узнать подробности о показателе и тех критериях, которые в него входят, посмотреть текущее состояние индекса, график истории предыдущих значений, а также встроить индикатор на свой сайт. Данные обновляются обычно 1 раз в сутки.

Кроме того, для отслеживания бычьих и медвежьих настроений рынка можно самостоятельно анализировать показатели, которые собирают различные агрегаторы. Например, сайт https://app.intotheblock.com/coin/BTC отображает актуальную и подробную информацию о рынке биткоина: проценты разных категорий держателей, доля крупных холдеров, объемы больших транзакций. На основе нескольких десятков критериев ресурс определяет, быки или медведи доминируют сейчас на рынке.

Показатели для оценки Bitcoin
Показатели для оценки Bitcoin

Индекс страха и жадности эфириума, других криптовалют

Для прочих криптовалют, кроме биткоина, показатель работает аналогичным образом. Посмотреть его можно на соответствующих сайтах, собирающих информацию, к примеру, https://coinstats.app/fear-and-greed/. В раскрывающемся списке следует выбрать нужную криптовалюту, есть информация по множеству активов:

  • Ethereum
  • Ripple
  • BNB
  • Cardano
  • Polygon
  • Dogecoin
  • Стейблкоины USDT, USDC, BUSD и пр.

Еще один мониторинг просмотра индекса страха и жадности для Bitcoin, Ethereum, Tron, Cardano, Dogecoin, Polygon, Solana, BNB, Zcash, Uniswap и других: https://cfgi.io/ethereum-fear-greed-index/.

Преимущества и недостатки

FAQ

Что такое индекс страха и жадности криптовалют?

Специальный индекс, который на основе определенного пула параметров определяет, какие настроения сейчас царят на крипторынке.

Что значит индекс страха и жадности для инвесторов?

Многие используют его как один из факторов того, стоит ли покупать или продавать монеты в данный момент.

Что показывает индекс страха и жадности Bitcoin, из чего складывается результат?

В числе критериев, которые входят в расчеты - объем и активность торгов, волатильность, доминирование биткоина на рынке, упоминания в социальных сетях и количество поисковых запросов в Google.

Как использовать индекс страха и жадности биткоина для принятия решений о торговле?

Есть мнение, что покупать нужно на максимальном страхе, а продавать на максимальной жадности - но это только одна из возможных стратегий. Каждый использует получаемую информацию по-своему.

Зачем смотреть индекс страха и жадности?

Чтобы определить удачный момент для входа в рынок или выхода с него. Правда, это не единственное, что следует учитывать, принимая финансовые решения.

Где посмотреть актуальный показатель индекса страха и жадности на криптовалютном рынке?

В начале нашей статьи есть виджет с актуальными данными, также можно посмотреть на сайте Alternative.me и других сайтах. Показания могут различаться в зависимости от того, что именно и как оценивают создатели при расчетах.

Есть ли график индекса страха и жадности на TradingView?

Да, эта социальная платформа в числе прочего дает возможность оценить динамику данного индекса.

Как часто обновляется индекс страха и жадности биткоина?

Каждые 8 часов, то есть трижды в сутки.

Какие другие инструменты доступны для анализа рынка криптовалют?

В сети большое количество аналитики, технического и фундаментального анализа. В частности, анализировать рынок помогают платформы TradingView, Coinmarketcap, Coingecko и т.д.

Какие есть советы по использованию индекса страха и жадности биткоина для торговли?

Следует помнить, что индекс страха и жадности - всего лишь один из инструментов, он не гарантирует точный прогноз. Его можно использовать в сочетании с другими аналитическими инструментами для принятия решений.

Заключение

Индекс страха и жадности Bitcoin помогает лучше разобраться в настроениях рынка и определить, какие тенденции его ждут. На его основе аналитики и трейдеры могут выстраивать различные гипотезы.

Индекс страха и жадности рассчитывается при помощи вычислений средних данных по торговым объемам, активности рынка, разброса цен, волатильности и пр. Однако его нельзя назвать на сто процентов точным, поэтому дополнительно желательно использовать и другие индикаторы, например, средние скользящие, линии Боллинджера, MACD. Объединив разные методы анализа, можно добиться достаточно полной картины рынка.

Profinvestment.com — сайт, посвященный криптовалютам, блокчейн-технологиям и инвестициям в криптосфере. На сайте вы найдете тематические статьи, рейтинги, обзоры. Материалы основаны на личном опыте, наблюдениях и практических экспериментах нашей команды. Мы всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять читателям самую актуальную и достоверную информацию.

Эксперт сайта. На крипторынке с 2017. Эксперт Яндекс.Кью в теме «Финансы», специализации: криптовалюты, криптобиржи, обменники. Постоянно отслеживаю последние события и обладаю глубоким пониманием новых тенденций в криптоиндустрии.

Вам также могут понравиться
  • http://vk.com/id13392844 Владимир Гокинаев

    Т.е, если сверху — продаем, если снизу-покупаем…

  • http://profinvestment.com/ Sergey

    Еще не показывал, максимум 95%.

  • Аноним

    А 100% он никогда не показывет?