Deribit (рус. Дерибит) функционирует с июня 2016 года, как платформа, позволяющая торговать опционами и фьючерсами на Биткоин или Эфириум. Штаб-квартира находится в Амстердаме (Нидерланды), основатель - Джон Янсен совместно с Андреем Яновским, Себастьяном Смычинским и Мариусом Янсеном. Команда Deribit - одна из самых прозрачных и внушающих доверие в крипто-пространстве.
Эксперты Profinvestment проанализировали особенности криптовалютной биржи Deribit и подготовили ее подробный обзор. Обратите внимание, что информация может устаревать – актуальные данных об условиях, комиссиях, запретах и т.д. всегда следует смотреть на официальном сайте.
Главное:
Deribit – это криптовалютная биржа, основанная в 2016 году в Нидерландах. Специализируется на торговле фьючерсами и опционами на популярные криптовалюты, также есть спот рынок.
Для работы с платформой нужна обязательная верификация личности.
Deribit предлагает кредитное плечо до 100х для торговли фьючерсами.
Для безопасности активов клиентов биржа использует хранение на холодных кошельках.
Предусмотрен ряд возможностей для новичков – бесплатный курс по опционам, тестовая платформа. Опытным трейдерам пригодится инструмент «Конструктор позиций».
Пополнять счет можно в BTC, ETH, USDC или с помощью фиатного шлюза.
Создатели объединили первые слоги от «деривативы» и «Биткоин», в результате образовалось название Deribit. Клиенты биржи могут использовать BTC для пополнения счета, вывода средств и осуществления сделок. Также площадка предоставляет пользователям возможность использования кредитного плеча x100 при торговле фьючерсными контрактами.
Хотя Deribit менее известна, чем другие крипто-фьючерсные биржи, ее популярность постепенно растет. Дерибит может стать хорошей альтернативой для крипто-энтузиастов, увлекающихся фьючерсной торговлей. Несмотря на широкий функционал, все транзакции площадки производятся только в Биткоинах, а Дерибит выступает в роли нерегулируемого брокера. Дело в том, что европейские регуляторы пока не признали криптовалюты полноценными торговыми инструментами.
Тем не менее, на текущий момент жители более чем ста стран могут пользоваться услугами биржи в полном объеме.
Информация
Биржа
Deribit
Официальный сайт
deribit.com
Русский язык
Да
Год основания
2016
Юридическое название
Deribit B.V.
Страна регистрации
Нидерланды
Юридический адрес
Stationsstraat 2, 3851 NH, Ermelo in the Netherlands
Номер регистрации
CoC number: 69402132; VAT number: NL857861293B01
CEO
John Jansen
Работа с фиатом
нет
Депозит/вывод
Bitcoin
Комиссия на депозит
0%
Комиссия на вывод
комиссия блокчейн-сети
Верификация
да
Защита аккаунта
Google Authenticator
Торговая комиссия
https://www.deribit.com/pages/information/fees
Торговые инструменты
Фьючерсы со сроком экспирации, бессрочные контракты, опционы (обн. - с 2023 года есть спот)
Выделяют следующие ключевые особенности торговой площадки Дерибит:
Обширный выбор торговых вариантов. Клиенты имеют доступ как к фьючерсной бирже, так и к опционам. Проект Deribit специализируется на предоставлении возможности торговли с кредитным плечом вплоть до 1:10, а для фьючерсов доступен кредит до х100. Также пользователи могут заниматься маржинальной торговлей и пользоваться демо-счетом для испытания своих стратегий.
Технологичность. Биржа использует полезные инновации для торговли – например, позволяет пользователям торговать через специальный механизм, благодаря которому задержка транзакций составляет не более одной миллисекунды. Также присутствует много вариантов использования площадки – веб-интерфейс, API, приложения для Айфон и Андроид. Deribit свободно интегрируется с торговыми роботами (Actant, BotVS, HaasOnline).
Мультиязычность и ориентированность на пользователя. Сайт доступен на нескольких языках, в том числе русском. Техподдержка отвечает быстро. Можно связаться и с командой разработчиков – для этого в разделе команды указаны электронные адреса участников. Также доступна связь через социальные сети и мессенджеры.
Функционал. Deribit обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, а также широким диапазоном функций. Хорошо представлены такие стандартные элементы, как список последних ордеров или история торговли. Платформа также предлагает различные индексы и графики волатильности, статистические инструменты, индикаторы для технического анализа и т.д.
Официальный сайт и разделы
На главной странице биржи Deribit расположена форма регистрации и общие сведения о платформе.
В меню Contract Specification находится подробная информация обо всех типах торговых активов, используемых на бирже:
General Information – о комиссиях, ядре системы, страховке, анализе рисков.
Futures – всё о фьючерсах BTC и ETH, типах связанных с ними ордеров.
Perpetual – информация о бессрочных контрактах (деривативах). Описание, спецификация, ставка финансирования, допустимые типы ордеров.
Options – опционы, их виды и спецификация.
Следующий пункт верхнего меню Fees предоставляет подробную информацию о комиссиях за ввод, вывод и торговлю для мейкера и тейкера.
Меню Information содержит следующие элементы:
FAQ. Ответы на общие вопросы о работе платформы Deribit.
Videos. Видеоролики с рекламой биржи или демонстрацией ее возможностей.
Mobile Apps. Ссылки на скачивание приложений Deribit в App Store и Play Market.
Trading Software. Ссылки на торговые приложения, которые могут работать совместно с Дерибит. В их числе NinjaTrader, TSLab, FMZ, Actant Trading Software, WolfBot, MisterBlond, Haasonline, DeribitExcelBot.
Two-factor authentication. Информация о двухфакторной аутентификации и ссылки на скачивание программ-аутентификаторов для разных платформ.
Portfolio Margin. Информация о риск-ориентированной модели, базирующейся на истории волатильности рынка. Portfolio Margin – полезный инструмент для трейдеров и маркет-мейкеров, поддерживающих портфель из хеджированных позиций.
About Us. Сведения о команде разработчиков биржи Deribit.
Создание аккаунта: регистрация, верификация
Регистрация на криптовалютной бирже Дерибит стандартна и не представляет сложностей. Требуется заполнить поля E-mail, Псевдоним/Ник, пароль, страна проживания, и согласиться с условиями пользования биржей. Затем нажать Отправить.
После этого потребуется подтвердить адрес своей электронной почты.
Торговая площадка не требует подтверждения личности пользователя. Но для безопасности рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию в Личном кабинете.
Личный кабинет
Зайти в личный кабинет на платформе Deribit можно, щелкнув по имени своего аккаунта в правом верхнем углу, а затем – Мой аккаунт.
Мой аккаунт. Здесь можно изменить ник, настроить язык e-mail уведомлений и отследить историю входов в аккаунт. Изменить электронную почту нельзя.
Безопасность. Здесь включается двухфакторная аутентификация, а также можно изменить пароль.
Вывод. Перевод средств с аккаунта на свой кошелек, просмотр истории переводов.
Депозит. Пополнение счета на бирже.
API. Управление API библиотеками и ключами.
Настройки. Раздел для управления e-mail уведомлениями, окнами подтверждения, звуками и прочими элементами интерфейса.
Журнал транзакций. Сведения обо всех проведенных сделках.
Статистика. Здесь можно отследить активность своих торгов по фьючерсам и опционам за последние сутки, неделю, месяц, год.
Партнерская программа. Включается только после подтверждения согласия с ее условиями и положениями.
Трансфер риска, позволяющий сократить потери и улучшить контроль рынка.
Субаккаунты. Можно создать один или несколько «подаккаунтов», чтобы использовать для отдельных торговых целей, не затрагивая основную учетную запись.
Как пополнить, вывести средства со счёта
Чтобы пополнить счет на Deribit, зайдите в раздел Депозит в Личном кабинете. Нажмите кнопку Получить новый адрес депозита. Далее можно воспользоваться QR-кодом, отсканировав его телефоном с установленной программой кошелька, либо скопировать предоставленный адрес и вручную перевести на него средства. Счет пополняется только в Биткоинах. Купить BTC можно в Bitcoin обменниках или на фиатных биржах: EXMO, LocalBitcoins, DSX.
Чтобы снять деньги с Deribit, воспользуйтесь вкладкой Вывод. Укажите адрес своего BTC-кошелька и количество средств, которые желаете вывести. Выбор более высокого или низкого приоритета влияет на размер комиссии и, как следствие, скорость подтверждения транзакции. Убедившись в правильности настроек, нажмите Вывод. Для конвертации в фиат можно воспользоваться криптовалютными обменниками.
Торговля фьючерсами
Перемещаться между вариантами торговли можно с помощью левого меню, а между Биткоином и Эфириумом – с помощью вкладок вверху торгового терминала. Биткоин-фьючерсы на Дерибит подразумевают денежное выражение BTC, а не собственно монеты Биткоина. Другими словами, покупатель фьючерсов BTC при расчете будет покупать не настоящий BTC, а продавец не будет продавать Биткоин по согласованной цене. Вместо этого будет иметь место только перенос убытка или прибыли на основе так называемой цены экспирации (это среднее значение курса BTC за последние 30 минут).
Сроки
Расчет совершается ежедневно в 8:00 по UTC. Вся реализованная и нереализованная прибыль от сессии (от расчетного дня до расчетного дня) добавляется к общему капиталу в режиме реального времени, однако доступна для использования только после расчета.
Завершение фьючерса происходит в завершающий день месяца ровно в 8:00. В настоящее время существует два ежеквартальных фьючерса (завершение в последнюю пятницу марта, июня, сентября и декабря). Новый фьючерс с новым сроком действия добавляется ровно за час до окончания старого.
Торговля бессрочными контрактами
Бессрочный контракт на бирже Deribit – это дериватив, то есть продукт, во многом напоминающий фьючерс, только без срока завершения. Основная составляющая такого контракта - «выплата по финансированию», которая позволяет сохранить его стоимость максимально близкой к стоимости основной криптовалюты. В случае, когда торги по бессрочным свопам выше чем индекс, трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями. Продукт становится менее полезным для лонгов, но более полезным для шортов. В результате стоимость контрактов естественным образом понижается до уровня индекса. В обратную сторону тоже работает.
Одна из отличительных черт бессрочного контракта Дерибит – регулярное измерение разницы уровней между индексом Deribit BTC и маркер-ценой бессрочного свопа. Автоматически объединяется процентная разница, а на ее основе – восьмичасовая ставка финансирования. Она применяется ко всем деривативам с открытыми на текущий момент позициями.
Торговля опционами
Биткоин-опционы торгуются на наличные деньги в так называемом европейском стиле. Значение Европейского стиля подразумевает, что опционы на торговой площадке Deribit не могут быть выполнены вплоть до истечения срока действия, а в некоторых случаях могут быть автоматически исполнены только после окончания срока действия. Расчет наличными означает, что создатель контракта при выполнении такого опциона выплачивает держателю доход деньгами, а не какими-либо активами. Опционы оцениваются в ETH или BTC, но также можно посмотреть стоимость и в USD. Кроме того, платформа демонстрирует пользователю волатильность цены опционов.
Комиссии
Комиссионные сборы на Deribit устроены в соответствии с моделью maker-taker.
Для бессрочных контрактов BTC:
maker – 0.025%
taker - 0.075%
Для фьючерсов BTC:
maker – 0.02%
taker - 0.05%
Для бессрочных ЕТН + фьючерсы:
maker – 0.025%
taker - 0.075%
Опционы BTC и ETH:
04% базового или 0.0004 BTC/опционного контракта
04% базового или 0.0004 ETH/опционного контракта
Комиссия не может быть выше 12,5% от общей цены опциона.
Комиссии на депозит и снятие средств:
На пополнение счета комиссий нет.
На вывод комиссия зависит от текущей загрузки блокчейна Bitcoin и выбранного приоритета.
Достоинства и недостатки Deribit
FAQ
Работает ли Deribit в России?
Да. Россиянам нельзя только покупать криптовалюту с карты - для этого используется сторонник поставщик Banxa, не работающий с российскими картами.
Какой официальный сайт Deribit?
deribit.com. Доступен на русском, английском, китайском, испанском, португальском и вьетнамском языках.
Нужна ли на Deribit верификация?
Да, с 2020 года она обязательна для всех клиентов.
Какие виды торгов доступны на Deribit?
До недавнего времени - только деривативы, однако в 2023 году запущена также спотовая площадка.
Какие криптовалюты доступны для торговли на Deribit?
39 производных контрактов и пока всего 3 криптовалюты на споте - BTC, ETH, USDC.
Доступны ли на Deribit опционы?
Да, есть отдельный раздел опционов с высокой ликвидностью. Поддерживаются опционы BTC и ETH.
Как долго биржа Deribit работает на рынке?
Платформа функционирует с 2016 года.
Какие на Deribit комиссии?
От -0,01 % (мейкер) до 0,05 % (тейкер), зависит от вида контрактов.
Какие способы ввода и вывода средств поддерживаются на Deribit?
В криптовалюте или покупка с карты через Banxa.
Какой минимальный депозит на бирже Deribit?
От 0,001 BTC, ETH, SOL или USDC.
Какие награды и бонусы могут быть получены за торговлю на Deribit?
Бонусы и бесплатные вознаграждения для пользователей на бирже не предусмотрены.
Чья биржа Deribit?
Deribit — это биржа фьючерсов и опционов со штаб-квартирой в Панама-Сити, Панама.
Есть ли у Deribit API?
Да. На сайте доступна подробная документация для разработчиков.
Какие отзывы о бирже Deribit?
Положительные. Несмотря на то, что платформа не входит к число лидеров рынка, ликвидность по фьючерсам здесь отличная. Сделки выполняются быстро, нет проблем с выводом средств.
Заключение
Платформа Deribit включает в себя ряд функций, которые могут помочь превзойти такие популярные торговые площадки, как BitMEX или Digitex. Смущает только отсутствие ясности в отношении правил, установленных Евросоюзом. Deribit никак не регулируется и не поддерживает фиатные платежи. Кроме того, для жителей некоторых стран работа с платформой недоступна – это, например, Канада и США.
Тем не менее, Дерибит – вполне жизнеспособная альтернатива другим биржам BTC-фьючерсов. Она дает опытным фьючерсным и опционным трейдерам нужный функционал, а также широкий спектр торговых и аналитических инструментов.
Profinvestment — ведущий информационно-аналитический портал о криптовалюте, криптобиржах, блокчейн-технологиях, инвестициях в криптосфере. Содержит тематические статьи, новости, рейтинги, обзоры, руководства для начинающих и экспертов, написанные на собственном опыте, наблюдениях и практических экспериментах. Редакция сайта Profinvestment.com всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять самые актуальные и проверенные данные читателям.
Эксперт по крипторынку. Практикующий инвестор и трейдер на финансовых, криптовалютных рынках с опытом работы более 10 лет. Эксперт Яндекс Кью в теме «Финансы», специализации: криптовалюты, криптобиржи, обменники.
Участвую в токейсейлах, зарабатываю на стейкинге, фарминге и т.д. Ежедневно торгую на криптобиржах, тестирую различные криптовалютные сервисы и делюсь знаниями с читателями сайта. Всегда в курсе событий и обладаю пониманием последних тенденций в криптоиндустрии.
