Индекс Binance CMC «ТОП-10 равновзвешенных криптовалют» – обзор и преимущества
Binance CMC ТОП-10 равновзвешенных криптовалют – это индекс, который отображает среднюю ценность десяти самых капитализированных криптовалют по версии Coinmarketcap (эта компания с 2020 года принадлежит Бинанс). На момент написания отслеживает валюты Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Solana, Polygon, Polkadot, Avalanche, Tron.
Как заявлено, с ноября 2022 года клиенты биржи смогут использовать его для инвестирования (в частности, автоинвестирования), тем самым вкладываясь сразу во все топовые криптовалюты и собирая сбалансированный портфель, перебалансировка которого автоматически происходит каждый месяц. Редакция Profinvestment.com собрала имеющуюся на данный момент информацию об индексе и его особенностях.
Смотрите также: Рейтинг криптовалют по капитализации
Оглавление
Что такое индексы криптовалют Binance
Индексы цифровых активов Binance представляют собой комплекс индексов, отслеживающих эффективность базовых активов с использованием специально разработанных методологий построения.
На момент написания (24.10.22) запущен первый индекс из серии, в планах еще несколько их разновидностей.
Основные особенности Binance CoinMarketCap ТОП-10 равновзвешенных монет:
- Отслеживает показатели 10 лучших по рыночной капитализации криптовалют.
- Корзина ежемесячно балансируется таким образом, чтобы все монеты в ней имели равный вес в долларовом эквиваленте.
- Рыночная капитализация – это произведение стоимости одной единицы базового актива в USD на текущее количество единиц в обращении.
Этот и другие будущие индексы Binance используют в качестве источника агрегатор данных о криптовалютах CoinMarketCap.
Binance CMC ТОП-10 равновзвешенных криптовалют
Анонсирован 17 октября 2022 года. Binance поясняет, что новый инструмент поможет пользователям упростить долгие исследования для оценки показателей крипторынка, собрав данные обо всех перспективных монетах в единое целое. При этом данные берутся с одного из самых популярных агрегаторов в мире CoinMarketCap (CMC).
Одно из главных предназначений индекса – это его интеграция с функционалом автоинвестирования. Теперь тем, кто хочет вкладываться в десятку лучших монет, не нужно будет вручную настраивать автоинвестирование для каждой, а достаточно будет купить индекс.
План развития следующий:
- Запуск индекса в октябре 2022. Пока что можно только отслеживать состояние инструмента на специально созданной странице.
- Интеграция автоматического инвестирования в ноябре 2022. Позволит совершать автоматические покупки инструмента и тем самым эффективно диверсифицировать свой портфель.
- Введение новых индексов.
Страница для отслеживания Top 10 Equal-Weighted Index: binance.com/ru/ew-index. Видна его динамика, которую можно отслеживать в выбранном таймфрейме и в выбранной валюте (USD, стейблкоины USDT или BUSD).
Напомним, что автоинвестирование – это функция на Binance, которая служит для автоматизации покупок криптовалюты. Настроив частоту и суммы покупок определенной монеты (или, в данном случае, индекса), трейдер тем самым следует стратегии усреднения долларовой стоимости, DCA, которая хорошо себя показывает в вопросе уменьшения рисков при падении рынка.
Методология оценки
На странице binance.com/ru/index-methodology указана подробная информация о том, как происходит расчет и балансировка индекса.
Выделим несколько основных положений:
- В состав входят только монеты, которые минимум 30 дней находятся в листинге и CoinMarketCap, и Бинанс. Также не подходят стейблкоины и обернутые токены, то есть такие монеты, курс которых привязан к другим активам или же определяется алгоритмически. И также не используются мем-токены (те, что расположены в соответствующей категории на CMC).
- Актив должен удовлетворять критериям ликвидности.
- Все подходящие монеты ранжируются по средней рыночной капитализации за неделю до момента перебалансировки.
- Перебалансировка происходит каждый месяц, а именно – в четвертый понедельник каждого месяца. Дата публикации нового выбора – первая среда после перебалансировки. Дата внедрения нового выбора перебалансировки – первая пятница после перебалансировки.
- Есть определенный размер корзины, и если он не достигается, то включают также актив с самым высоким рейтингом, который изначально не вошел в десятку.
- Индекс стремится к тому, чтобы каждая монета в нем в долларовом выражении занимала 10 %.
- Доходность индекса рассчитывается как производительность (повышение / снижение стоимости) базовых цифровых монет по отношению к валюте индекса.
Один раз в квартал будет собираться Комитет Binance по управлению индексами, который рассматривает и при необходимости корректирует методологию, а также отвечает за обслуживание индекса в связи с хардфорками, аирдропами, маппингами и другими значимыми событиями.
FAQ
Заключение
Индекс Binance CMC ТОП-10 равновзвешенных криптовалют может стать действительно удобным инструментом для тех, кто использует опцию автоматического инвестирования и придерживается стратегии инвестирования на крипторынке. Но нужно учесть тот нюанс, что вы должны проводить собственное исследование для каждой криптовалюты, входящей в состав индекса – Binance предоставляет функциональность, однако не гарантирует и не обещает доходности каждой валюты и инструмента в целом. Как бы там ни было, это еще одна ступень развития Бинанс, которая очень активно работает в этом году как на функционал, так и на следование регулятивным нормам.
